Options Trading Leveraged Etfs

Short amp Leveraged ETFs Einführung in Short Amps Leveraged ETFs Exchange Traded Funds (ETFs) zielen darauf ab, einen Sektor, Markt oder Index zu verfolgen. Im Allgemeinen handeln sie wie Aktien, dass sie gekauft und verkauft werden an anerkannten Investment-Börsen aber im Gegensatz zu einzelnen Aktien bieten sie eine breitere Exposition gegenüber einer bestimmten Asset-Klasse oder Index. Short und Leveraged ETFs verwenden komplexe Finanztechniken, um die potenzielle Rendite ihrer Investition zu erhöhen. Kurze ETFs zielen darauf ab, eine inverse Performance zu einem zugrunde liegenden Index durch den Einsatz von Derivaten und Leerverkäufen zu liefern. Leveraged ETFs verstärken Gewinne und Verluste im Verhältnis zum zugrunde liegenden Index. Short und Leveraged ETFs sind risikobehaftete Investitionen und sind nicht für alle Anleger geeignet. Investoren, die diese Produkte kaufen möchten, müssen einen Angemessenheitstest durchführen, um ihre Eignung zu bestätigen. Featured Manager ETF Securities ist einer der weltweit führenden Exchange Traded Product (ETP) Anbieter und ein Pionier in Rohstoff ETPs. Unsere Arbeit in dieser Assetklasse wird durch eine Reihe weiterer Investmentlösungen ergänzt, darunter Währungs - und thematische Equity-ETPs. Etuts 3X Short GBP Long USD (SGB3) Der beste (und schlimmste) Teil des Trading Gold ETFs Rede über Extreme Die Direxion Daily Jr. Gold Miners Bull 3X ETF (NYSEARCA: JNUG) und Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NYSEARCA: NUGT ) Sind unten 15 und 14 heute, während die Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF (NYSEARCA: DUST) ist eine satte 14. Für diejenigen, die den richtigen Aufruf auf Gold Preise, itrsquos Grund zu feiern. Für diejenigen, die auf der falschen Seite des Tisches aber sitzen, sind heute sofortige Verluste geradezu schmerzhaft. Für jene Händler, die mit den gehebelten ETFs wie DUST und JNUG erlebt wurden, sind die ungleichen Ergebnisse nicht unerhört, auch wenn heute extreme Handlung die Norm ist. Für jene Händler, die sich mit NUGT und JNUG nicht beschäftigten, konnte ein Tag wie heute von der Idee der gehebelten Mittel für immer ausschalten. Ding ist, während die Leveraged-Fonds durch Design flüchtig sind, sind die goldzentrischen ETFs in einer eigenen Kategorie und sollten in einem anderen Licht als ihre engen Cousinen betrachtet werden. Mehr Leverage Than Most Traders Need Für die Ungewohnten, die oben genannten Fonds mit der Direxion Familie (die Gold Miners Bull 3X ETF, die Jr. Gold Miners Bull 3X ETF und die Gold Miners Bear 3X ETF) sind eine besondere Rasse. Was auch immer diese Geldverhältnisse tun, die Fonds tun es dreimal so viel hellip für besser oder schlechter. Die durchschnittliche Gold-Mining-Lager gefunden innerhalb Direxion Daily Jr. Gold Miners Bull 3X ETF ist bis etwa 5 heute, was bedeutet, dass JNUG ist dreimal so viel. Der Sprung in den Preis der Gold-Bergbau-Aktien ist jedoch eine gute Nachricht für ETFs wie die Direxion Daily Gold Miners Bear 3X ETF DUST ist bis heute groß. Das ist der Punkt, natürlich mdash Händler suchen, um einen relativ kleinen Umzug in eine relativ große Bewegung zu machen. Sie verlangen, dass man ldquorightrdquo über eine Haltung, aber die Auszahlung ist eindeutig Markt-schlagen, wenn gesammelt. Sogar der gelegentlich falsche Aufruf auf gehebelten Goldbergbau ETFs, kann jedoch, dass sie mehr riskant als theyrsquore Wert für die meisten Möchtegern-Nutzer. Während die meisten Händler mit der Idee der Volatilität, die mit gehebelten ETFs verbunden ist, zufrieden sind, haben viele dieser gleichen Händler die Idee, dass Gold-Bergbau-Aktien bereits inhärent genutzt werden, weitgehend übersehen. Es hat mit den Kosten für den Betrieb einer Goldmine zu tun. Es gibt feste Kosten für jede Unze von Gold gegraben uphellip. Minenrechte, Treibstoffkosten, Lohn - und Gehaltsabrechnungen, Ausrüstungsvermietungen usw. Diese sind unabhängig von dem Goldpreis mehr oder weniger gleich, und für die meisten Bergleute beträgt die durchschnittliche Gesamtkosten für Gold im Jahr 2015 1.200 pro Unze. Das war wahr, als Gold im Dezember bei 1060 pro Unze handelte. Und es war wahr, wenn Gold im Jahr 1361 pro Unze im Juni dieses Jahres festgesetzt wurde. Und itrsquos von diesem Aussichtspunkt Händler haben eine ldquoahardquo Moment mdash jeder Dollar-pro-Unze Gold bewegt sich über 1.200 ist fast ein voller Dollar Verbesserung auf per-Unze Margen. Die Nettogewinnspannen können sehr schnell für Bergleute mit nur einem kleinen Lift im Goldpreis steigen, da (im Gegensatz zu anderen Branchen) keine größeren zusätzlichen Kosten für einen Bergmann gibt, um mehr Gold zu produzieren. Es funktioniert auch anders. Eine kleine Abwärtsbewegung von Gold mdash sagen von 1.225 pro Unze zu 1.175 pro Unze mdash kann eine beträchtliche Schwung zu Betriebsverlusten verursachen. Schließlich sind Fixkosten feste Kosten. Offensichtlich variieren diese Kosten von Bergmann zu Bergmann und können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie donrsquot variieren sehr viel, aber die Einrichtung von breiten Schwankungen in der Rentabilität und entsprechende breite Schaukeln im Preis der Gold-Bergbau-Aktien. Leveraged Gold Mining ETFs vergrößern die Auswirkungen von bereits hoch-Hebel-Gold-Bergbau-Gewinne. Bottom Line für JNUG, NUGT und DUST Nichts davon ist zu sagen, Tickers wie NUGT, JNUG und DUST sollte vermieden werden. Sie können und dienen einen Zweck, wenn aus keinem anderen Grund als Hedging. Es ist zu sagen, aber sie werden noch mehr gehebelter als der 3X-Deskriptor vermuten lassen, da sie die Volatilität von Aktien widerspiegeln, die bereits ganz eigenständig genutzt werden. Wenn Sie die wilden Schaukeln und den gelegentlichen unvermeidlichen Verlust magen können, gehen Sie dafür. Gerade donrsquot täuschen Sie sich in das Denken, dass Sie eine schnelle Flucht machen können, wenn Sachen sauer werden. Diese Instrumente bewegen sich schnell, und viele Händler finden sich hinter dem sprichwörtlichen Achtkugel, bevor sie sogar erkennen, was ist. Ironischerweise ist die geringere Risiko und mehr schmackhafte Art, Gold zu spielen, durch Handelsoptionen auf dem SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD). Ab diesem Schreiben hatte James Brumley keine Position in einer der oben genannten Wertpapiere. Mehr von InvestorPlaceTop 4 Leveraged SampP 500 ETFs von 2016 (SSO, UPRO) Es gibt über 1.800 börsengehandelte Fonds (ETFs) für Investoren, und so viel Auswahl kann zu Lähmungen führen, wenn es darum geht, die richtigen Fonds für Ihr Portfolio zu wählen. Leveraged Exchange Traded Funds umfassen einen kleinen Bruchteil der verfügbaren ETFs und das aus gutem Grund: Das sind hochkomplexe Anlageinstrumente mit einer risikoarmen und kostengünstigen Struktur, die für erfahrene Anleger mit hoher Risikobereitschaft geeignet ist. Leveraged Fonds verwenden Schulden, um Renditen in der Regel zwei oder drei Mal der Index, den sie verfolgen zu erreichen. Zum Beispiel würde ein Fonds mit einem 2: 1-Verhältnis jedem Dollar des Investor-Kapitals mit 1 der investierten Schulden (über Futures-Kontrakte, Derivate) entsprechen, die theoretisch die Rendite verdoppeln würden, abzüglich etwaiger Verwaltungsgebühren und Transaktionskosten. Wenn der Index einen 1 Gewinn erreicht, würde ein 2: 1-Leveraged-Fonds zurückkehren. 2. Natürlich ist auch das Gegenteil der Fall: 1 Verlust wird 2 in einer gehebelten ETF. (Siehe auch: Dissecting Leveraged ETF Returns.) Diese Fonds werden im Allgemeinen nicht als langfristige Anlageoptionen betrachtet. In der Tat beschränken die meisten Anleger ihre Exposition gegenüber einem Leveraged Fund für einen einzigen Tag oder eine Angelegenheit von Tagen, um auf einem positiven Lauf des zugrunde liegenden Index zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Mittel täglich neu ausgeglichen werden, und infolgedessen können Leistungszahlen die Langzeitperformance des SampP 500 nicht genau verfolgen. Wenn Sie an einer gehebelten ETF interessiert sind, sind hier 4 gehebelte SampP-indexierte Fonds Übertreffen ihre Kollegen. (Siehe auch: Leveraged ETFs: Sind sie für Sie richtig) Alle laufenden Renditen basieren auf dem Zeitraum von Januar 2016 bis zum 30. November 2016. Die Fonds wurden auf einer Kombination von Performance und Assets under Management ausgewählt. ProShares Ultra SampP 500 ETF (SSO) Emittent: ProShares Assets Under Management: 1,48 Mrd. YTD Performance: 16,81 Expense Ratio: 0,89 Dieser Leveraged Fund strebt an, die Rendite des SampP 500 für einen Tag zu verdoppeln (von einer NAV-Berechnung zum nächsten) Mit Aktien und Derivaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat der Fonds 8,94 geliefert. Die Einjahres-, Dreijahres - und Fünfjahresrenditen betragen 12,62, 15,05 bzw. 26,88. ProShares Ultra Pro SampP 500 ETF (UPRO) Emittent: ProShares Assets Under Management: 659,2 Mio. YTD Performance: 23,17 Expense Ratio: 0,94 Diese ProShares ETF ähnelt ihrem Schwesterfonds (SSO), zielt aber auf Retouren von 300 der SampP 500 Mit Swap-Kontrakten für Hebelwirkung. Beide Fonds werden täglich neu ausgeglichen, so dass die multiplizierten Renditen nicht exakt mit den Renditen des zugrunde liegenden Index übereinstimmen können. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat der Fonds Renditen von 39,22 erreicht. Die Einjahres-, Dreijahres - und Fünfjahresrenditen betragen 16,17, 20,13 bzw. 39,42. Direxion Daily SampP 500 Bull 3x Aktien ETF (SPXL) Emittent: Direxion Funds Assets Under Management: 503,4 Mio. YTD Performance: 22,54 Expense Ratio: 0,96 Direxion bietet zwei SampP 500 Leveraged SampP ETFs an, die dreimal die Rückgabe des Index auf einem produzieren wollen täglich. Direxion hat auch einen Begleiter Fonds, die Bear 3x Aktien, die für die Rücksendung von 300 der Umkehrung der SampP zielt. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat der Fonds Renditen von 24,83 erzielt, mit einem Jahr, drei Jahre und fünf Jahre Renditen von 15,55, 19,66 und 38,42. Bonus: Bearish Leveraged SampP ETF ProShares Ultra Short SampP 500 (SDS) Emittent: ProShares Assets Under Management: 1,77 Milliarden YTD Performance: -20,92 Expense Ratio: 0,90 Wenn Sie sich bärisch fühlen, sucht diese SampP-ETF -200 der Index-Renditen zurück täglich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von -22,38 mit einem Jahres-, Dreijahres - und Fünfjahresrenditen von -19,03, -20,45 bzw. -27,64.