Trading Strategie Kondor

Anmerkung: die gleiche Position kann mit puts hergestellt werden. Das Ergebnis ist nicht in Provisionen, Zinsen oder steuerlichen Erwägungen fällig. In diesem Fall wird der maximale Gewinn nach Ablauf der Bestände zwischen 75 und 80 erreicht. Bei 75 werden die 75, 80 und 85 Anrufe wertlos und die 70 Anrufe würden 500 wert sein. So würden Sie Ihren maximalen Gewinn erzielen Von 400 (500 - 100 Anfangsbuchstaben). Zwischen 75 und 80 wird der Verlust bei den kurzen 75 Anrufen durch die 70 Anrufe mehr als ausgeglichen. Da die 80 und 85 Anrufe wieder wertlos ablaufen würden, ist der Wert beim Verfall der gleiche wie der Wert des 7075 Stierrufs (5). Um jeden Preis über 85 oder unter 70, würden Sie den maximalen Verlust von 100 erleben. Wenn Sie die Idee hinter dem Kondor mögen, seien Sie sicher, lange Schmetterlinge und kurze Schmetterlinge heraus zu überprüfen. Dies können vergleichbare Strategien sein, je nach Ihren Zielen. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht finden, was Sie brauchen Lassen Sie uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. 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Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Bull Condor Spread Der Stier Kondor Spread ist eine Option Trading-Strategie speziell für einen Gewinn, wenn der Preis für eine Sicherheit steigt, um innerhalb einer prognostizierten Preisspanne. Es ist etwas ähnlich wie der Stier Schmetterling verbreitet, aber es erfordert nicht ganz das gleiche Maß an Genauigkeit. Es handelt sich um eine fortgeschrittene Strategie, die vier getrennte Transaktionen erfordert, um eine Debit-Spread zu erstellen. Die Kosten im Vorfeld sind relativ niedrig und der Return on Investment kann sehr hoch sein, wenn die Sicherheit wie erwartet ausführt. Auf dieser Seite haben wir diese Strategie im Einzelnen abgedeckt, einschließlich, warum und wann es verwendet werden soll und sein Potenzial für Gewinn und Verlust. Wichtige Punkte Bullish Strategie Nicht geeignet für Anfänger Vier Transaktionen (Kombination von Kauf Amps schriftlich Anrufe bei verschiedenen Streiks) Kann auch Puts Debit Spread (Upfront Kosten) Medium Trading Level Erforderliche Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Die Stier Kondor Spread ist entworfen, um verwendet werden, wenn Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Preis steigen, und Sie sind zuversichtlich, dass Sie genau vorhersagen, den Preis, den es steigen wird. Die vernünftig niedrigen Upfront-Kosten und ein hohes potenzielles Return on Investment machen es zu einer guten Strategie, um maximale Gewinne aus einer genauen Prognose zu machen. Sie erhalten den maximalen Gewinn, wenn die Sicherheit steigt, um innerhalb einer bestimmten Preis Wut, die macht die Ausbreitung ein wenig flexibler, dass die Stier Schmetterling verbreitet, wo Sie genau einen genauen Preis prognostizieren müssen, um Ihre Rückkehr zu maximieren. Anwenden der Bull Condor Spread Dies ist eine der komplexesten Optionen Trading-Strategien gibt es, und es gibt vier Transaktionen beteiligt. Youll Notwendigkeit, den Kauf zu verwenden, um Auftrag zu bestellen und der Kauf, um Auftrag zu schließen, weil die Ausbreitung sowohl Kaufwahlen als auch Schreiboptionen erfordert. Sie können alle diese Transaktionen gleichzeitig machen, wenn Sie die Dinge so einfach wie möglich behalten möchten, oder Sie können legging Techniken verwenden, um jedes Bein des Handels einzeln einzugeben. Legging kann potenziell höhere Gewinne, aber Sie müssen Ihre Timings absolut richtig zu bekommen. Bevor Sie die Ausbreitung festlegen können, müssen Sie sich über die Preisspanne entscheiden, in der Sie glauben, dass die zugrunde liegende Sicherheit zunimmt. Um zu veranschaulichen, wie diese Strategie verwendet wird, verwenden Sie ein Beispiel, wo Company X Aktie bei 50 Handel ist, und Sie erwarten, dass der Preis auf irgendwo zwischen 55 und 57 ansteigt. In diesem Fall müssen Sie die folgenden vier Transaktionen machen : Schreiben Sie Anrufe auf der Grundlage der Firma X Aktie, mit einem Streik von 55 Schreiben Sie die gleiche Anzahl von Anrufen auf der Grundlage von Company X Aktie, mit einem Streik von 57 Buy-Anrufe auf der Grundlage von Company X Aktie, mit einem Streik von 53 Buy-Anrufe auf der Grundlage von Unternehmen X Stock, mit einem Streik von 59 So, wie Sie sehen können, müssen Sie eine Reihe von Anrufen mit einem Streik gleich dem niedrigen Ende der Preisspanne, die Sie prognostizieren schreiben und schreiben Sie eine andere Charge mit einem Streik gleich dem High-End von Die Preisspanne, die Sie prognostizieren. Sie kaufen auch eine Reihe von Anrufen mit einem niedrigeren Streik und kaufen eine Reihe von Anrufen mit einem höheren Streik. Die Tatsache, dass vier Transaktionen erforderlich sind, macht dies offensichtlich eine komplizierte Strategie, aber der Prozess ist eigentlich relativ einfach, sobald Sie verstehen, was Sie tun müssen. Alle Anrufe sollten das gleiche Ablaufdatum haben, das um das Datum liegen sollte, an dem Sie erwarten, dass Unternehmen X-Aktien die Preisspanne erreichen, die Sie prognostiziert haben. Die tatsächliche Ausbreitung der Streiks kann so breit wie oder so eng wie Sie wollen. Im obigen Beispiel haben wir ein 2 Differential zwischen jedem Streik verwendet, aber du könntest dieses 1, 3 oder noch mehr machen. Je enger die Reichweite, desto mehr können Sie potenziell profitieren, aber Ihre Prognose muss genauer sein. Mit einem breiteren Bereich, werden die potenziellen Belohnungen niedriger sein, aber Sie brauchen nicht so eine genaue Aussicht. Die vier Transaktionen führen zu einem Debit-Spread, was bedeutet, dass es einen Upfront-Kosten geben wird. Für dieses Beispiel werden wir die folgenden theoretischen Preise verwenden und davon ausgehen, dass für jede Transaktion Sie kaufen oder schreiben 1 Optionskontrakt, die jeweils aus 100 Optionen bestehen. Optionen mit Streik von 55 handeln bei .45. Sie schreiben einen Vertrag und erhalten 45. Optionen mit Streik von 57 sind Handel bei .25. Sie schreiben einen Vertrag und erhalten 25. Optionen mit Streik von 53 sind Handel bei .85. Sie kaufen einen Vertrag und zahlen 85. Optionen mit Streik von 59 sind Handel bei .20. Sie kaufen einen Vertrag und zahlen 20. Youll hat daher insgesamt 105 bezahlt und erhielt insgesamt 70 für eine Netto-Belastung von 35. Dies ist die Voraus-Kosten für die Schaffung dieser Stier Kondor verbreiten, und ist die meisten youll in der Lage zu verlieren . Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen der Einfachheit keine Provisionskosten in Betracht gezogen haben. Wir sollten auch darauf hinweisen, dass Sie einen Stier Kondor verbreiten können, indem Sie die Anrufe durch Puts zu ersetzen. In der Theorie, mit entweder puts oder Anrufe sollte die gleiche Menge kosten und bieten die gleichen potenziellen Renditen. In der Praxis kann es manchmal billiger sein, Anrufe zu benutzen, anstatt sich zu setzen, oder umgekehrt, so dass es sich lohnt zu sehen, was am kostengünstigsten ist. Wir werden uns nun das Gewinn - und Verlustpotential der Stierkondor-Ausbreitung anschauen, basierend auf dem obigen Beispiel mit Anrufen. Profit-Amp-Verlust Der Stier-Kondor-Spread bringt den maximalen Gewinn zurück, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers irgendwo zwischen den Streiks der beiden kurzen Beine zum Zeitpunkt des Verfalls liegt. Mit dem obigen Beispiel fortsetzen würde dies bedeuten, dass die Aktien der Gesellschaft X zwischen 55 und 57 nach Ablauf des Verfallsdatums liegen müssten. Wenn die Aktie nicht genügend im Preis steigt, oder wenn es zu hoch ging, würde die Ausbreitung einen Verlust verursachen. Wir werden uns nun einige hypothetische Szenarien anschauen und was das Ergebnis sein würde. Firma X Aktien steigt auf 55 nach Verfall Das lange Bein mit dem Streik von 53 wäre in das Geld und im Wert von rund 200 (100 Optionen bei jeweils 2). Alle anderen Verträge würden wertlos auslaufen, denn sie wären entweder am Geld oder aus dem Geld. Der Gewinn wäre 200 Wert von Optionen im Besitz abzüglich der anfänglichen Belastung von 35, für insgesamt 165. Unternehmen X Lager steigt auf 56 nach Ablauf Das lange Bein mit dem Streik von 53 wäre in das Geld und wert rund 300 (100 Optionen Bei jeweils 3). Das kurze Bein mit dem Streik von 55 wäre im Geld und tragen eine Haftung von rund 100 (100 Optionen bei jeweils 1). Die anderen Verträge wären aus dem Geld und gehen wertlos aus. Der Gewinn wäre 300 im Wert von Optionen im Besitz abzüglich der 100 Haftung und weniger die anfängliche Belastung von 35, für insgesamt 165. Unternehmen X Lagerhöhe auf 57 nach Verfall Das lange Bein mit dem Ausübungspreis von 53 wäre in das Geld und Im Wert von rund 400 (100 Optionen bei jeweils 4). Das kurze Bein mit dem Ausübungspreis von 55 wäre im Geld und tragen eine Haftung von rund 200 (100 Optionen bei jeweils 2). Die anderen Verträge wären am Geld oder aus dem Geld und gehen wertlos aus. Der Gewinn wäre 400 wert von Optionen im Besitz von minus der 200 Haftung und die anfängliche Belastung von 35, für insgesamt 165. Wie Sie sehen können, unabhängig davon, wo genau der Preis der Firma X Lager endet, bietet seine zwischen 55 und 57 Der maximale Gewinn wird zurückgegeben. Die Strategie würde Geld verlieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht genug anstieg und alle Optionen nicht wertlos waren. Es würde auch Geld verlieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit zu viel erhöht und über dem höchsten Streik beendet ist (59 in diesem Beispiel). Dies liegt daran, dass jeder Nettogewinn auf den langen Beinen durch eine Netto-Haftung auf den kurzen Beinen ausgeglichen würde, was bedeutet, dass die Anfangsinvestition verloren wäre. Es ist nicht möglich, mehr zu verlieren als die ursprüngliche Investition. Vorteile amp Nachteile Die Stierkondor-Verbreitung ermöglicht es Ihnen, hohe Erträge auf Ihre Investition zu machen, wenn Sie in der Prognose eines Preises, in dem die zugrunde liegende Sicherheit erhöht wird, einigermaßen zutreffend sein können. Sie müssen nicht 100 genau sein, weil die Bereitstellung der Preis der Sicherheit geht bis zu innerhalb der angegebenen Bereich youll machen die maximale Gewinne. Ein großer Vorteil der Stier Kondor verbreiten ist, dass seine flexibel, so können Sie wählen, wie breit oder schmal, Sie wollen, dass bestimmte Bereich zu. Die anderen Hauptvorteile dieser Strategie sind die relativ niedrigen Kosten und die begrenzten potenziellen Verluste. In Bezug auf Nachteile ist der größte Nachteil die Komplexität der Strategie. Es ist absolut keine geeignete Strategie für Anfänger, mit vier Transaktionen bei der Gründung der Verbreitung beteiligt. Diese vielen Transaktionen bedeutet auch, dass Sie auch höhere Provisionen bezahlen werden, was sich offensichtlich auf potenzielle Gewinne auswirken kann. Sie müssen vernünftig gut qualifiziert sein in der Vorhersage, wie viel eine Sicherheit wird in Preis bewegen, die nicht einfach ist, auch wenn Sie von der Angabe einer Preisspanne anstatt einen genauen Preis profitieren können. Die Vorteile der Stierkondor-Verbreitung sind einigermaßen klar, und es ist sicherlich eine Strategie, die ihre Verwendung hat. Für einen Händler, der versuchen will, von genauen Preisbewegungsvorhersagen zu profitieren, aber ein bisschen Raum für Fehler will, dann kann man von einem bestimmten Bereich profitieren, ist offensichtlich ansprechend. Dies ist besonders angesichts der relativ geringen Kosten und der hohen potenziellen Belohnungen. Allerdings sollten Sie wirklich nur diese Strategie verwenden, wenn Sie ein anständiges Niveau der Handelserfahrung haben und sind zuversichtlich, in Ihre Prognose Fähigkeiten. Kondor Optionen Limited Profit Maximale Gewinn für die lange condor Option Strategie wird erreicht, wenn der Aktienkurs zwischen den 2 Mitte fällt Schlägt nach Ablauf Es kann abgeleitet werden, dass der maximale Gewinn gleich dem Unterschied in den Ausübungspreisen der 2 niedrigeren auffälligen Anrufe ist, abzüglich der anfänglichen Belastung für den Handel. Die Formel für die Berechnung des maximalen Gewinns ist unten angegeben: Max Profit Streik Preis der unteren Strike Short Call - Strike Preis der unteren Strike Long Call - Net Premium Paid - Provisionen bezahlt Max Profit Erreicht Wenn der Kurs des Basiswertes ist zwischen den Strike Preise der 2 Short Calls Limited Risk Der maximal mögliche Verlust für eine lange Kondoroptionsstrategie ist gleich der anfänglichen Belastung bei der Eintragung in den Handel. Es geschieht, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum bei oder unter dem niedrigsten Ausübungspreis liegt und auch dann eintritt, wenn der Aktienkurs bei oder über dem höchsten Ausübungspreis aller Optionen liegt. Die Formel für die Berechnung des maximalen Verlustes ist unten angegeben: Max Loss Net Prämie bezahlte Provisionen bezahlt Max Loss tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes Preis höherer Streik Long Call Breakeven Point (s) Es gibt 2 Break-even Punkte für die Kondor Position. Die Break-Punkte können mit den folgenden Formeln berechnet werden. Upper Breakeven Point Strike Preis des höchsten Streiks Long Call - Net Prämie erhielt niedriger Breakeven Point Streik Preis des niedrigsten Streiks Long Call Net Prämie empfing Annahme XYZ Aktie Handel bei 45 im Juni. Ein Options-Trader tritt in einen Kondor-Handel ein, indem er einen JUL 35-Aufruf für 1100 kauft, einen JUL 40-Aufruf für 700 schreibt und einen weiteren JUL 50-Aufruf für 200 schreibt und einen weiteren JUL 55-Aufruf für 100 kauft. Die Netto-Belastung für den Handel beträgt 300 , Was auch sein maximal möglicher Verlust ist. Um weiter zu sehen, warum 300 ist der maximal mögliche Verlust, können Sie untersuchen, was passiert, wenn der Aktienkurs auf 35 oder steigt auf 55 nach Ablauf. Bei 35, alle Optionen ablaufen wertlos, so dass die anfängliche Belastung von 300 ist seine maximale Verlust. Bei 55 wird der lange JUL 55-Aufruf wertlos, während der lange JUL 35-Aufruf im Wert von 2000 verwendet wird, um den Verlust aus dem kurzen JUL 40-Aufruf (im Wert von 1500) und dem kurzen JUL 50-Aufruf (im Wert von 500) auszugleichen. So hat der lange Kondor-Trader immer noch den maximalen Verlust, der gleich der 300 Anfangsbuchung ist, die beim Eintritt in den Handel genommen wird. Wenn stattdessen im Juli, XYZ-Aktie noch bei 45 gehandelt wird, nur der JUL 35-Aufruf und der JUL 40-Aufruf läuft im Geld ab. Mit seinem langen JUL 35 rufen Sie 1000 an, um den kurzen JUL 40-Ruf zu bewerten, der mit 500 bewertet wurde, und die anfängliche Belastung von 300, sein Nettogewinn kommt auf 200. Der maximale Gewinn für den Kondor-Handel kann im Verhältnis zu anderen Handelsstrategien niedrig sein, aber es Hat eine vergleichsweise breitere Profitzone. In diesem Beispiel wird ein maximaler Gewinn erzielt, wenn der zugrunde liegende Börsenkurs bei 40 bis 50 Jahren liegt. Hinweis: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist der Kondor gleichermaßen mit ETF-Optionen, Indexoptionen anwendbar Sowie Optionen auf Futures. Kommissionen Kommission Gebühren können erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtergebnis oder Verlust bei der Umsetzung Option Spreads Strategien. Ihre Wirkung ist für den Kondor noch ausgeprägter, da es 4 Beine gibt, die an diesem Handel beteiligt sind, verglichen mit einfacheren Strategien wie den vertikalen Spreads, die nur 2 Beine haben. Wenn Sie häufig mehrbeinige Optionen Trades machen, sollten Sie sich die Maklerfirma OptionsHouse anschauen, wo sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag (4,95 pro Handel) erheben. Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln dem Kondor, da sie auch geringe Volatilitätsstrategien sind, die nur begrenztes Gewinnpotenzial und begrenztes Risiko aufweisen. Neutralkalender Verbreitung Der Kurze Kondor Die umgekehrte Strategie zum langen Kondor ist der kurze Kondor. Kurze Kondorspreads werden verwendet, wenn man die Volatilität des Kurses der zugrunde liegenden Aktie als hoch empfängt. Der Eisenkondor Es gibt eine etwas andere Version der langen Kondorstrategie, die als der eiserne Kondor bekannt ist. Es wird mit einem Kredit anstelle einer Belastung eingegangen und beinhaltet weniger Provisionsgebühren. Wingspreads Die Kondor-Verbreitung gehört zu einer Familie von Spreads namens Wingspreads, deren Mitglieder nach einer Vielzahl von fliegenden Kreaturen benannt sind. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. IRON CONDOR Der Iron Condor gilt als eine erweiterte Option Handelsstrategie. Es gilt als fortgeschritten, weil es mehr als nur 2 Optionen verwendet. Der Kondor besteht aus 4 verschiedenen Optionen und so muss der Trader sich aller vier Optionen und deren Preise bewusst sein. Sobald Sie ein paar Kondore handeln, wird es einfacher. Aber für diejenigen, die nie gehandelt haben Kondorien, bevor es verwirrend sein kann. Ich denke gern an den eisernen Kondor als zwei Kreditaufschläge. Eins mit Anrufen und eins mit Puts. Haben beide von ihnen zur gleichen Zeit und Sie haben einen eisernen Kondor. Wenn Sie bereits Kredit-Spreads handeln, wissen Sie bereits, wie man Kondore handelt. Sie können Ihr Potenzial Ihrer Rückkehr erhöhen, ohne dass Sie mehr Marge benötigen. Grundsätzlich setzt der Iron Condor eine Schachtel um eine Aktie. Solange der Aktienkurs in der Box bleibt, geht der Kondor gut. Wenn die Aktie außerhalb der Box geht, verliert der Kondor Geld. Es gibt viele Variationen des Condor. Basierend auf den Ausübungspreisen, die du auswählst, kannst du es aufrichten, um aggressiv oder konservativ zu sein. Je näher Ihre Streiks sind, desto mehr Kredit erhalten Sie, wenn Sie den Handel betreten, aber umso riskanter ist der Handel. Je höher die Chance eines positiven Handels ist, desto geringer ist die tatsächliche Kreditmenge. Weniger Risiko: weniger Belohnung. Sie können sogar Ihre Wahrscheinlichkeit des Gewinns erhöhen, indem Sie Ihre Kondorposition einstellen, wenn es in Schwierigkeiten gerät. Diese Aussage wird von einigen Händlern, die sagen, dass die Eisen-Kondor ist ein Handel, der nicht angepasst werden sollte, Aber ich fühle, dass jeder Handel sollte ordnungsgemäße Geld-Management-und Anpassung Techniken, so dass niemand Handel wischt Sie aus. Wenn Sie sich für meine KOSTENLOSE Option Selling Course anmelden, werde ich Ihnen einige Beispiele von Iron Condor Trades zusammen mit Anpassungen zeigen. Um sich anzumelden, füllen Sie einfach Ihren Namen und E-Mail in der Anmeldeformular an der Spitze, rechts auf dieser Seite. Aber es geht um ein einfaches Beispiel eines Kondors. Ab dem Ende 3202012 lag der Preis pro Aktie der Apple-Aktie bei 605,96. Let8217s sagen, wir denken, dass Apple zwischen 550 und 650 für die nächsten 31 Tage handeln wird. Um einen eisernen Kondor zu machen, würden wir einen Call Credit Spread verkaufen und Kredit verteilen. Verkaufen bis zum 1. April 650 Call Buy to Open 1 April 660 Call Sell to Open 1 April 550 Put Buy to Open 1 April 540 Put In dem obigen Beispiel haben wir einen Anruf mit einem 650 Ausübungspreis verkauft und einen zum 660 Ausübungspreis gekauft . Wenn also AAPL unter 650 bleibt, gewinnt dieser Teil des Handels. Wenn AAPL über 650 geht, schützt uns die 660 Anrufe und begrenzt unseren Verlust. Ich habe auch eine 550 Put verkauft und eine 540 Put gekauft. Wenn AAPL über 550 bleibt, gewinnt dieser Teil des Handels. Also mit diesem Handel möchte ich AAPL zwischen 550 und 650 bleiben. Es kann sich in seinem Kasten nach oben und unten bewegen. Das ist gut in der Kiste. Jeden Tag geht das, die Optionen verlieren Wert. Das bedeutet, dass die verkauften Optionen weniger wert sind und der Handel positiv ist. Wenn die Optionen genügend Wert verlieren, kann ich den Handel beenden, indem ich den eisernen Kondor zurückkaufe oder einfach nur wertlos auslästerst. Ich trage jeden Monat Iron Condors. Werden Sie Mitglied, um Zugang zu meiner Website und meinen aktuellen Trades zu erhalten. Sie können auch meine letzten Trades sehen und wie ich sie eingestellt habe, als ich musste. Erfahren Sie mehr über das Werden ein Mitglied. Pricing A Condor Let8217s fügen einige Preise zu unserem früheren Beispiel hinzu. Verkaufen zu öffnen 1 April 650 Anrufen bei 9,55 Kredit Kaufen zu öffnen 1. April 660 Anruf bei 7.47 Debit Verkaufen zu öffnen 1 April 550 Put bei 5.65 Kredit Kaufen zu öffnen 1 April 540 Setzen Sie auf 4.27 Debit Dies sind echte Preise am Ende auf 3202012 mit 31 Tage bis zum Verfall Also wieviel können wir Anrufe machen (9,55 minus 7,47) 2,08 Puts (5,65 minus 4,27) 1,38 Wir können insgesamt 3,46 Guthaben machen, was 346 Dollar bedeutet. Wie viel können wir verlieren Die Marge für diesen Handel ist der Unterschied zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift. Da die Streiks sind 10 Punkte auseinander, das ist 1.000. Denken Sie daran, jede Option ist 100 Aktien und die Optionspreise sind pro Aktie. Unser Kredit ist 346. Also die Marge, die wir in unserem Konto haben müssen, um diesen Handel zu tun, ist 654. Das ist auch das Maximum, das wir auf diesem Handel verlieren könnten. Wenn wir die Gutschrift nehmen und durch den Marginmax-Verlust teilen, erhalten wir unsere potenzielle Kapitalrendite. 346654 52. Mit dieser hohen Potenzialrendite beträgt unsere Wahrscheinlichkeit, dass der Handel abläuft, 60,45. Wenn wir eine höhere Wahrscheinlichkeit des Auslaufens wünschen, müssten wir unsere Streiks weiter aus dem Geld ziehen. Also, anstatt die 550 und die 650 zu verkaufen, könnten wir die 525 und die 675 verkaufen. Das wird zu weniger Kredit (Gewinn) führen, aber eine höhere Chance, dass der Handel wertlos ist. Einstieg in die Iron Condor Die meisten Optionen Trader Ich weiß, Iron Condors auf Indizes und ETFs. Wie RUT, SPX, IWM, SPY, DIA, XLE und andere. Dies geschieht, weil es weniger zu sorgen gibt. Schlechte Nachrichten für ein Unternehmen wird die Position nicht viel verletzen. Ein Einkommen Überraschung oder Enttäuschung wird nicht verletzen die Position viel. Plus diese Instrumente sind sehr groß und sehr flüssig. Es gibt zwei Möglichkeiten zu wissen, welche Streikpreise für Ihren Kondor zu wählen sind. 1. Technische Analyse. Wenn Sie ein Chartist sind und bestimmen Supportresistance und Retracements Ebenen können Sie diese Informationen verwenden, um Ihre Streiks zu bestimmen. 2. Statistiken. Sie können auch Volatilität und Standardabweichung Formeln zu bestimmen, welche Streiks zu verkaufen, basierend auf welcher Wahrscheinlichkeit von Gewinn, den Sie wollen. Ich selbst mag die Statistik-Methode, denn ich habe festgestellt, dass technische Arbeiten außer wenn sie don8217t und ich würde lieber nicht auf sie so viel verlassen. Plus die statistische Methode ist einfacher 8211 it8217s fast formelhaft. Anpassung der Iron Condor Anpassungen sind, was trennen die Händler von den dabblers. Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, um einen Kondor anzupassen und jeder Händler hat seine eigenen Favoriten. Ich habe ein paar Techniken, die ich gerne benutze. Aber es ist schwer zu wissen, wie Sie sich anpassen, bevor es Zeit ist, sich anzupassen. Zum Beispiel, wenn Sie in einen eisernen Kondor in GOOG heute kommen, und der Preis der Aktien geht von 400 auf 450 morgen. Das ist über einen 10 Umzug an einem Tag. Mit einer solchen Bewegung würde ich eine Technik zur Anpassung verwenden. Auf der anderen Seite, wenn es GOOG braucht, drei Wochen von 400 auf 450 zu gehen, kann ich mich anders anpassen oder gar nicht. Die Anpassung und die Anpassungspunkte variieren je nach der impliziten Volatilität der beteiligten Optionen. Das größte Problem mit dem eisernen Kondor Die häufigste Beschwerde, die neue Händler haben, ist, dass man viel Geld im eisernen Kondor verlieren kann. Da Sie viel mehr Geld riskieren, als Sie stehen, um sogar einen schlechten Monat zu machen, können Sie einige Monate des Gewinns auslöschen. Und das wäre wahr, wenn du das passierst. Aber wenn Sie wie ich sind, und behandeln Handel als ein Geschäft und nicht ein Ersatz für Vegas, dann würden Sie nicht lassen Sie Ihre Position verlieren die maximale Verlust. Als Teil meiner Geldverwaltungsregeln habe ich einen maximalen Verlust, den ich bereit wäre, irgendeinen Handel zu übernehmen. Sobald ich meinen maximalen Verlust erreicht habe (das ist viel weniger als das Maximum, das ich auf dem Handel verlieren könnte), steige ich aus. Ich möchte nie mehr in einem Monat verlieren, als ich in ein oder zwei Monaten machen kann. Sobald ich in einem Handel bin, habe ich einen Plan, wie sehr ich bereit bin zu verlieren. Solange ich diesen Betrag nicht getroffen habe, kann ich im Handel bleiben. Ich trage jeden Monat Iron Condors. Werden Sie Mitglied, um Zugang zu meiner Website und meinen aktuellen Trades zu erhalten. Sie können auch meine letzten Trades sehen. Verbinde mich heute. Um mehr über Iron Condors zu erfahren, melde dich für meinen kostenlosen Option Selling Course an. Um sich anzumelden, füllen Sie einfach Ihren Namen und E-Mail in der Anmeldeformular an der Spitze, rechts auf dieser Seite.